Swing trading stop loss strategies

Como pisar as paradas em comerciantes ganhadores para lucro máximo.
Ser um comerciante de swing consistentemente lucrativo é um ato de malabarismo que exige que alguém seja constantemente focado em uma variedade de elementos-chave de sucesso: escolher os estoques certos, gerenciar riscos, determinar quando vender e até mesmo dominar a psicologia da negociação.
Neste artigo de estratégia de comércio educacional, mergulhamos no tópico de saber como e quando vender o ETF e os negócios de swing de ações para o lucro máximo, usando o exemplo de um comércio de swing real no qual estamos atualmente posicionados. Quanto a quando vender perdendo negociações, não há muito para dizer além de sempre ter uma parada predeterminada antes de entrar em todos os negócios e simplesmente honrá-lo.
Desde 12 de abril, o portfólio de negociação modelo de nosso boletim de negociação de swing (The Wagner Daily) tem sido longo Market Vectors Semiconductor ETF ($ SMH). Em primeiro lugar, alertamos os comerciantes das razões técnicas pelas quais fomos otimistas no setor de semicondutores (e $ SMH) na entrada do blog em 28 de março. Desde então, lembrámos também os leitores regulares do nosso blog comercial mais algumas vezes sobre o aumento da força relativa em semestres.
Nas posições abertas & # 8220; & # 8221; seção de hoje (13 de maio) Wagner Daily, os membros subscritores notarão que arrancamos nossa parada de proteção $ SMH maior por quarto dia consecutivo. Como o ETF já está se aproximando da nossa área de alvo original de US $ 40, enquanto permanece em uma subida angular muito acentuada, estivemos apertando continuamente a parada mais apertada para proteger os ganhos, embora ainda permitindo o máximo lucro.
No gráfico diário de $ SMH abaixo, rotulamos os preços de parada cada vez maiores que usamos em cada uma das quatro últimas sessões:
Como você pode ver, nossa parada em cada uma das últimas quatro sessões de negociação foi aumentada para baixo logo abaixo da sessão do dia anterior. Sempre que um ETF ou estoque está se aproximando da sua área alvo e você deseja maximizar os lucros enquanto ainda está protegendo os ganhos, dando uma parada logo abaixo do dia anterior # 8217; s baixo (permitindo um pequeno bocado de # w / g202 # ) é uma ótima estratégia. Isso ocorre porque a análise técnica básica afirma que os mínimos e altos níveis do dia anterior atuam como suporte e resistência a muito curto prazo (respectivamente).
Ao usar este método para paradas de arrastar, você estará fora de uma posição vencedora antes do início de uma retração significativa, enquanto ainda permite que os ganhos sejam construídos, enquanto o impulso de compra permaneça. Este sistema também fornece uma maneira objetiva de saber quando fechar um comércio de swing vencedor, em vez de adivinhar e potencialmente deixar lucros significativos na mesa.
Claro, existem muitas maneiras diferentes de gerenciar saídas em negociações de impulso, e alguns desses métodos são tão eficazes quanto o que foi explicado acima. A realidade é que qualquer sistema comercial pode ser ótimo se o comerciante provar ser rentável com o longo prazo (mesmo que o sistema envolva negociação pelos ciclos da lua).
Como tal, nunca impliquemos que nosso sistema seja absolutamente a melhor maneira de gerenciar paradas em negociações de swing ganhando. Mas o que realmente amamos sobre a nossa estratégia de saída é a sua simplicidade absoluta; Estratégias de negociação simples são as mais fáceis de seguir e assim se beneficiar. Por que complicar uma técnica que já provou funcionar tão bem? Torne-se um membro do nosso serviço de troca de swing para aprender mais.
Você utiliza esta ou uma estratégia de saída semelhante? Caso contrário, como você prefere sair de negociações vencedoras? Nós gostaríamos de ouvir seus comentários, então deixe-nos seguir uma linha abaixo (e por favor, compartilhe este artigo se você gostou).
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4 Comentários.
Obrigado pela postagem. Concordo completamente que manter paradas é primordial para o sucesso comercial. Você já pensou em comprar itens como uma forma de parar? Especialmente no mercado de hoje com prémios tão baixos parece uma boa maneira de parar. Tem o benefício adicional de proteger sua posição de uma lacuna durante a noite.
Eu vejo que o SMH no dinheiro coloca para junho é relativamente barato. Apenas curioso.
Obrigado por seus comentários.
Na verdade, não trocamos opções, pois preferimos nos concentrar no que conhecemos melhor e no estoque e na negociação de balanço da ETF. No entanto, conheço muitas pessoas que usam opções em vez de paradas, então eu suponho que deve ser uma estratégia decente (especialmente se os prémios são baixos).
Como eu disse no artigo, existem muitas estratégias para ser um comerciante lucrativo e todos eles são ótimos se eles funcionam, contanto que possam ser consistentemente replicados com disciplina (não & # 8220; disparar do hip e # 8221;) .
Obrigado Deron. Negociar o que você conhece é, obviamente, o caminho a percorrer. Apenas se inscreveu no seu boletim. Ansioso para ver suas idéias.
Obrigado, Steven, e bem-vindo ao MTG!
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Swing trading stop loss strategy
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Swing Trading.
Por que Swing Trade?
A Swing Trading é uma estratégia que se concentra em conquistar ganhos menores em tendências de curto prazo e reduzir as perdas de forma mais rápida. Os ganhos podem ser menores, mas feitos de forma consistente ao longo do tempo, eles podem ser compostos em excelentes retornos anuais. As posições de Swing Trading geralmente são realizadas alguns dias para um par de semanas, mas podem ser realizadas por mais tempo.
Estratégia de negociação Swing.
Vamos começar com os fundamentos de uma estratégia de negociação de swing. Em vez de atingir 20% a 25% de lucros para a maioria de suas ações, o objetivo de lucro é um 10% mais modesto, ou mesmo apenas 5% em mercados mais duros.
Esses tipos de ganhos podem não parecer ser as recompensas que mudam a vida normalmente procuradas no mercado de ações, mas é aqui que o fator de tempo vem.
O foco do comerciante do swing não é sobre os ganhos que se desenvolvem ao longo de semanas ou meses; o comprimento médio de um comércio é mais de 5 a 10 dias. Desta forma, você pode fazer um monte de pequenas vitórias, que se somarão a grandes retornos globais. Se você está feliz com um ganho de 20% ao longo de um mês ou mais, ganhos de 5% a 10% cada semana ou duas podem somar lucros significativos.
Claro, você ainda tem que avaliar as perdas. Ganhos menores só podem produzir crescimento em seu portfólio se as perdas forem pequenas. Em vez da perda de parada normal de 7% a 8%, pegue perdas mais rápidas no máximo de 2% a 3%. Isso irá mantê-lo em um índice de lucro-para-perda de 3 para 1, uma boa regra de gerenciamento de portfólio para o sucesso. É um componente crítico de todo o sistema, uma vez que uma perda extraordinária pode rapidamente eliminar muitos progressos feitos com ganhos menores.
Swing trading ainda pode gerar ganhos maiores em negócios individuais. Um estoque pode exibir força inicial suficiente que pode ser realizada para um ganho maior, ou lucros parciais podem ser tomados enquanto dão o espaço de posição restante para correr.
Obtenha dicas e atualizações acionáveis ​​no swing trading todas as semanas na coluna Swing Trading da IBD.
Swing Trading e CAN SLIM.
Embora o sistema de investimento CAN SLIM seja construído para períodos de investimento de longo prazo, suas regras ainda podem ser aplicadas em um ambiente de negociação de swing.
Tome fugas das consolidações. As tendências ascendentes prévias são obrigatórias. A ação lateral que resiste a desistir de muito terreno é preferida. As altas classificações de força relativa são uma estatística chave para limitar o seu universo às melhores perspectivas. E o volume dá confirmação de que as instituições estão acumulando ações. A torção adicionada pelo swing trading é o prazo.
Ao invés de consolidações que normalmente são de cinco a sete semanas no mínimo, você pode estar olhando a metade desse tempo ou mesmo menos.
A flexibilidade na busca de prazos mais curtos vem de metas de lucro reduzidas. Uma tendência ascendente prévia de 30% ou mais precisa do prazo mais longo de uma estrutura de base de som antes de continuar para ganhos de tamanho semelhante ou melhor. Mas se você está procurando um ganho de 5% a 10%, os requisitos são muito menores.
Do mesmo jeito, as características de volume de uma fuga também podem ter um prazo reduzido. Ao invés da média móvel de 50 dias do volume como seu limite para o volume de negócios pesado, olhe para o volume da área de consolidação mais curta para pistas. Se o volume de fuga pode superar a atividade recente, isso pode ser uma confirmação suficiente de força.
Swing Trading vs. Day Trading.
Swing trading e day trading podem parecer práticas semelhantes, mas as principais diferenças entre os dois têm um tema comum: o tempo.
Primeiro, os prazos para manter um comércio são diferentes. Os comerciantes do dia estão dentro e fora dos negócios em poucos minutos ou horas. Swing trading geralmente ocorre em dias ou semanas.
O prazo mais curto dos comerciantes do dia significa que eles geralmente não ocupam posições durante a noite. Como resultado, eles evitam o risco de lacunas em anúncios de notícias que se aproximam após as horas e causam uma grande jogada contra eles. Enquanto isso, os comerciantes de swing têm que ser cautelosos de que um estoque poderia abrir significativamente diferente de como ele fechou no dia anterior.
Mas há um risco adicional com o prazo mais curto. Um amplo spread entre a oferta, a pergunta e as comissões podem comer uma parte muito grande de seus lucros. Swing comerciantes podem lutar com isso também, mas o efeito é ampliado para o comerciante do dia. Os comerciantes do dia podem encontrar-se fazendo todo o trabalho, e os criadores de mercado e corretores colhem os benefícios.
Para compensar isso, os comerciantes do dia são freqüentemente oferecidos a "oportunidade" de alavancar suas carteiras com mais margem, quatro vezes o poder de compra em vez de duplicar. Tomar posições alavancadas maiores pode aumentar a porcentagem de ganhos para compensar os custos. O problema é que ninguém está certo o tempo todo. A falta de foco, a disciplina ou simplesmente a má sorte podem levar a um comércio que vai contra você de uma maneira grande. Um comércio ruim, ou uma série de negócios ruins, pode explodir sua conta, onde a perda para o portfólio é tão grande que as chances de recuperação são escassas. Para um comerciante de swing, uma série de perdas ou uma grande perda ainda podem ter um efeito dramático, mas a menor alavancagem reduz a probabilidade de os resultados eliminarem o seu portfólio.
Isso leva a outra diferença relacionada ao tempo: o compromisso do tempo. O bom dia de negociação requer foco e atenção em inúmeras posições e constantemente buscando novas oportunidades potenciais ao longo do dia para substituir as posições encerradas. Isso significa que não é um trabalho paralelo; O dia do comércio é o seu único trabalho.
O compromisso de tempo extra de negociação diária vem com seu próprio risco. Não ter um salário fixo faz com que o rendimento de um comerciante de um dia dependa do sucesso comercial. Isso pode adicionar um nível extra de estresse e emoções à negociação, e mais emoções na negociação levam a decisões precárias.
Um estilo de troca de swing, ao contrário, pode ter algumas transações alguns dias e nada em outros. As posições podem ser verificadas periodicamente ou tratadas com alertas quando pontos críticos de preço são alcançados em vez da necessidade de monitoramento constante. Isso permite que os comerciantes de swing para diversificar seus investimentos e manter uma cabeça de nível ao investir.
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Aviso: As informações contidas neste documento não são e não devem ser interpretadas como uma oferta, solicitação ou recomendação para comprar ou vender valores mobiliários. A informação foi obtida de fontes que acreditamos ser confiáveis; No entanto, nenhuma garantia é feita ou implícita em relação à sua precisão, pontualidade ou completude. Os autores podem possuir os estoques que eles discutem. A informação eo conteúdo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
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Swing Trading Exit Strategy.
Sua estratégia de saída consiste em duas partes: Onde você vai sair do comércio se o estoque não for a seu favor? Onde você terá lucros se o estoque for a seu favor?
Estas são as duas questões que compõem a sua estratégia de saída. Você deve ser capaz de responder a essas perguntas para ganhar dinheiro consistentemente no mercado de ações.
1. Configurando sua ordem inicial de perda de parada.
Quando você compra pela primeira vez (ou curta) um estoque, você deve definir um ponto inicial de perda de parada. Isso protege seu capital se o estoque for contra você. Existem dois tipos:
Uma perda de parada física é uma ordem para vender (ou comprar se você é curto) que você coloca com seu corretor. Uma parada mental é você clicar no botão vender (comprar) para sair do comércio. Do ponto de vista técnico, não importa qual tipo você usa.
Nota: veja esta página para saber por que você não pode querer usar uma ordem real colocada com seu corretor.
Antes de entrar em um comércio, você precisará de um plano que determinará quando sair do comércio se não for a seu favor. Você é um comerciante disciplinado que segue sempre seu plano (certo?). Se você usa uma parada mental ou uma parada física, você sempre quer sair do comércio quando o plano predeterminado lhe disser.
Onde será a sua parada inicial? Você precisa de uma parada que faça sentido e você precisa que ele esteja fora do "ruído" da atividade atual no estoque.
Veja a faixa média do estoque nos últimos 10 dias. Se a faixa média do estoque for, digamos, US $ 1,10, então sua parada precisa ser pelo menos tão longe do seu preço de entrada. Não faz sentido ter sua parada a 25 centavos de distância do seu preço de entrada quando o intervalo é de US $ 1,10. Você certamente será impedido prematuramente!
Para posições longas, sua parada inicial deve passar por uma área de suporte e um ponto de balanço baixo. Como isso:
Você pode ver no gráfico acima, que o estoque desça no TAZ e, em seguida, inverte com a baixa em uma área de resistência anterior. Sabemos que a resistência pode se tornar suporte, então faz sentido colocar nossa parada sob o ponto de balanço baixo (em círculos).
Quer uma maneira muito fácil de configurar sua parada inicial? Coloque você parar a ordem de perda sob o EMA de 30 períodos. Um estoque forte não deve cair muito abaixo dessa média móvel. Se assim for, você quer estar fora do estoque de qualquer maneira.
Por que você deve usar uma parada de tempo.
Quando você compra ou baixa um estoque, você está esperando que o estoque vá em seu favor dentro de alguns dias. O que acontece se não? Você continua esperando que ele se mova na direção desejada? Não. Você quer vender (ou cobrir) suas ações e passar para outra coisa.
Você não quer amarrar seu capital de negociação em um estoque que está apenas negociando de lado. Trate um estoque como um empregado. Se não fizer o que você quer que ele faça - dispare!
2. Estratégias de tomada de lucro.
Agora você sabe como sair de um estoque se não for a seu favor. Agora vamos falar sobre várias estratégias de saída que você pode usar para tirar lucros (esta é a parte divertida!).
Como usar paradas de saída.
Usar paradas de trânsito é uma maneira fácil e sem emoção de sair de um comércio. Se este comércio for um comércio de swing típico com um tempo de espera de 2-5 dias, então você pode seguir suas paradas 10 ou 15 centavos abaixo dos dias anteriores baixos ou os dias atuais baixos - o que for menor.
Aqui está um exemplo:
As setas apontam para o mínimo das velas. Sua ordem de perda de parada ficaria sob essas velas.
Nota: veja esta página para um estudo mais aprofundado sobre o uso de uma ordem de perda de parada.
Se você é capaz de encontrar um estoque no início de uma tendência, então você pode querer segurar isso por um período de tempo mais longo. Ter alguns grandes vencedores de vez em quando engordará sua conta de negociação! Neste caso, você pode rastrear suas paradas sob os mínimos de balanço (ou altos para shorts) até que seja interrompido. Como isso:
Nesta tabela, você faria sua parada debaixo do ponto de balanço baixo sempre que o estoque faz uma nova alta.
Vender em resistência.
Quando você compra um pullback, olhe para a esquerda no gráfico no ponto de balanço anterior alto. Essa é a primeira área de resistência que o estoque irá encontrar. Claro, você espera que o estoque eleve através dessa área. Se não, vendê-lo. Aqui está um exemplo:
Se você comprou este estoque no pullback (seta), então você o venderia no ponto de balanço anterior alto (vermelho destacado).
Por que você deve vender em força.
Há momentos em que você pode querer tirar alguns lucros e vender em um rali poderoso. Olhando novamente para o mesmo gráfico (área diferente).
Um estoque é propenso a um sell-off uma vez que ele se estende por cima da média móvel de 10 períodos. Neste exemplo, você pode ver como depois de comprar o pullback (seta), este estoque explodiu pelo ponto de balanço anterior alto. Você deve aproveitar os lucros aqui.
Se você tivesse esperado para ficar parado, você pode ter perdido uma grande parte de seus ganhos. Por isso faz sentido, pelo menos, tirar uma porção de seus lucros fora da mesa (e colocar um pouco de dinheiro em seu bolso!).
Não existe uma estratégia perfeita.
Eu tentei praticamente todas as estratégias de saída lá fora. Nenhum é perfeito. Às vezes você vende muito cedo. Às vezes, você vende muito tarde. Essa é a má notícia. As boas notícias? Você não precisa de uma estratégia de saída perfeita para ser bem sucedida. Você só precisa ser capaz de proteger seu dinheiro quando você está errado - e tirar lucros quando estiver certo.
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Onde definir uma perda de parada ao negociar.
Sempre configure uma ordem de perda de stop quando o dia ou swing trading. Enquanto formamos expectativas e tomamos decisões comerciais com base no que acreditamos que vai acontecer usando nosso método testado, o fato é que a qualquer momento o preço pode fazer qualquer coisa. Não ter uma parada de perda no lugar deixa você suscetível a uma perda muito grande. Pare o risco de controle de perdas, mas precisa ser colocado a um preço que ainda permita que o mercado se mova em direção ao alvo. Uma vez definido, uma perda de parada também pode ser gerenciada à medida que o comércio progride.
O que são pedidos de perda de parada.
A perda de parada é uma ordem colocada ao mesmo tempo em que um comércio é aberto, para controlar a perda máxima desse comércio.
Uma perda de parada é uma ordem de compensação, que quando acionada (o preço toca o preço da perda de parada) fechará a posição a qualquer preço disponível. Isso pode resultar em deslizamento, o que significa que a perda & # 8211; mesmo com uma ordem de perda de paragem & # 8211; pode ser maior do que o previsto. Embora esta seja uma desvantagem, descobri que tipicamente eu teria feito uma perda ainda maior se minha parada de perda não estivesse lá. No geral, o atraso nunca foi um problema para mim e eu tenho negociado desde 2005.
É importante colocar uma parada de perda para que você tenha uma boa idéia de quanto um comércio pode perder. Enquanto ninguém quer fazer uma negociação, eles perderão, as perdas são constantes na negociação e as perdas devem ser mantidas sob controle para ter sucesso.
Definir uma perda de parada também permite determinar o tamanho da sua posição. Se você não definir uma perda de parada, é muito difícil escolher um tamanho de posição que esteja alinhado com o tamanho da conta.
Eu escolho não arriscar mais de 1% do meu capital em um único comércio. Mesmo seguindo estas diretrizes, é possível fazer uma quantidade substancial de dinheiro (veja: quanto dinheiro posso fazer como comerciante do dia). Arriscar até 2% por comércio é aceitável, uma vez que você tenha um sistema bem estabelecido que você conhece fornece resultados consistentemente favoráveis.
Pare as perdas e o tamanho da posição.
Digamos que você tenha uma conta de negociação de US $ 10.000. Se você arriscar 1% da conta, você pode arriscar $ 100 em uma negociação. Sem perda de parada & # 8220; $ 100 e # 8221; não significa nada # 8211; você precisa definir sua parada de perda e, em seguida, calcular o tamanho da sua posição, a fim de definir como esses $ 100 serão arriscados.
Deixe-se dizer que você decidiu comprar 100 ações no valor de US $ 50 e colocar uma perda de parada em US $ 49 (arriscando US $ 1 por ação). Se a perda de parada for atingida, você perdeu $ 100. Portanto, a posição ideal para o seu protocolo de parada e gerenciamento de riscos é de 100 partes. Mas, para descobrir isso, você precisava definir a parada de perda (veja também: Estratégia de dimensionamento de posição para mais exemplos de vários mercados).
Este exemplo simplifica muito as coisas. Uma perda de stop não deve ser colocada em um nível arbitrário. Deve ser no nível de preço, que se for atingido, mostrará que você estava errado sobre o comércio (pelo menos por enquanto).
Onde a um conjunto de perda de parada ao negociar.
Eu uso um método para definir uma perda de parada, e pode ser aplicado a quase todas as estratégias que negocio. Tenha um método de perda de parada que você possa usar, independentemente do mercado que você esteja negociando, ou não importa o prazo, simplifica muito as coisas.
O meu método preferido de perda de parada é uma perda de parada fixa. Pode variar ligeiramente com base no mercado que estou negociando ou em que prazo, mas, em geral, todos os dias e todos os negócios, eu sei que a minha perda de parada será bastante próxima desse valor fixo. Isso é abordado em várias estratégias no meu eBook do Guia de Estratégias Forex. Este método me permite colocar minha perda de parada perto do meu preço de entrada, mas ainda é o suficiente para que não ganhe se a minha análise estiver correta.
Por exemplo, quando eu balancei os principais pares de divisas de comércio, eu normalmente entro em uma fragmentação de uma pequena consolidação. Minha perda de parada é colocada 5 pips fora do lado oposto da consolidação da entrada. O gráfico abaixo mostra um exemplo disso. O AUDUSD formou uma consolidação agitada ao longo de uma linha de tendência descendente. Isso sinalizou que eu queria ficar curto quando o preço começou a cair novamente. Peguei uma curta (linha azul do meio) e colocou uma perda de parada 5 pips acima da consolidação alta (linha amarela superior marcada & # 8220; parar e # 8221;). No mercado Forex, você deve explicar o spread na sua parada quando você estiver em um curto comércio, então, neste caso, minha perda de parada seria colocada em 5 pips, além do spread médio, acima da consolidação alta # 8230; ou cerca de 6 pips acima da alta de consolidação.
Gráfico por hora AUDUSD (clique para ampliar)
O mesmo método é aplicado no dia do forex de negociação, exceto que a minha perda de stop irá 1 pip (mais o spread quando aplicável) fora da consolidação. Isso facilita a colocação de pedidos de perda de parada rapidamente, e não há que adivinhar em segundo lugar onde você deve colocar isso em todas as negociações. How to Day Trade Stocks dá exemplos deste método stop loss quando dia comercializar ações.
Este método de parada de perda é projetado para as estratégias que negocio. Pode não funcionar para todas as estratégias; Se você trocar uma estratégia diferente, você precisará calibrar sua parada de perda para que seja efetivo para o seu método. Efetivo significa que você tira de negócios que resultariam em perdas ainda maiores, mas ainda assim você pode lucrar com mais da metade de seus negócios.
Inevitavelmente, às vezes você vai ficar parado apenas para assistir o preço imediatamente voltar para sua direção, produzindo o que poderia ter sido um comércio lucrativo. Bem-vindo à negociação. Isto acontece. Se seus lucros são maiores do que suas perdas e / ou você tem uma taxa de vitoria maior do que a taxa de perda, você ainda estará à frente. Deixar uma perda crescer é um problema muito maior do que ficar parado.
Quando eu day trade ES futuros eu uso uma abordagem semelhante. Todos os dias, todas as trocas, a minha perda de parada é a mesma. É colocado três carrapatos acima / abaixo da consolidação que eu estou vendendo / comprando. Como sempre tento comprar dentro de um toque de consolidação baixa, ou vender dentro de um ponto de consolidação, a perda de parada sempre começa em quatro carrapatos ( ocasionalmente cinco dependendo da minha entrada e volatilidade) em cada comércio. Isso permite que eu faça pedidos rapidamente. Meu alvo inicial é 8 carrapatos longe do meu ponto de entrada.
Entrada, Stop Loss (vermelho) e Target (green) no Futures Chart (clique para ampliar)
Onde definir uma perda de parada & # 8211; Stop Loss Management.
Novos comerciantes devem permitir que o mercado atinja a perda original ou o alvo # 8211; & # 8220; configure-o e esqueça. & # 8221; Gerenciar negócios ativamente complica o processo de negociação e pode induzir muita emoção que os novos comerciantes podem não ter a habilidade definida para lidar. Dito isto, alguns gerenciamento básico de perda de parada, como reduzir o risco, uma vez que o comércio está se fechando no objetivo de lucro, é aceitável. O risco nunca deve ser expandido; mova as ordens de parada para reduzir o risco, mas nunca para aumentar o risco.
Eu uso algumas diretrizes simples para sair de negociações cedo (não deixe o preço atingir minha parada de perda ou alvo):
Se for comercializado no dia, saia de um comércio cerca de 2 minutos antes de um grande anúncio de notícias econômicas. Se negociação de swing, eu sai de um comércio se o preço atual estiver perto da minha perda de parada ou alvo e um anúncio importante de notícias econômicas está em breve. A perda de parada é contratada para um ponto de equilíbrio próximo, uma vez que um comércio é de 50% do caminho para o alvo. A perda de parada é contraída, garantindo um lucro, uma vez que o preço se move 75% do caminho para o alvo. Se o preço se move muito perto do alvo, mas não preencha o alvo (saia), saia manualmente imediatamente.
Isso é isso. Mantenha simples.
Onde definir uma perda de parada & # 8211; Palavra final.
Com o dia comercial e swing trading você precisa controlar o risco. Use uma parada de perda! É necessária uma perda de parada para determinar o tamanho da sua posição. O meu método é colocar uma perda de parada no ponto mais próximo do meu ponto de entrada que ganhou não será ativado se minha análise e expectativa estiver correta. Quando eu estou errado, eu estou errado pequeno. Deixar o preço afetar sua perda de parada ou objetivo é recomendado quando você está começando; não intervenha em seus negócios enquanto eles estão em andamento. À medida que você melhora, e você tem a disciplina para permitir que o preço atinja sua parada de perda ou alvo, considere gerenciar sua parada de perda enquanto estiver em um comércio para potencialmente melhorar o desempenho. Consequentemente, a gestão ganhou nem sempre resulta em maiores lucros. Se permitir que o preço atinja sua perda de parada e o alvo trabalhe para você, não mexa com ele.
O comércio é um caminho para pessoas com desejo, disciplina e a vontade de colocar em algum momento pode ganhar renda de qualquer lugar do mundo. Confira o Guia de Estratégias Forex para Day and Swing Traders 2.0. Ele leva você passo a passo através de um processo para se tornar um comerciante de sucesso, bem como fornecer estratégias e planos de negociação que você pode usar para construir seu capital de forma controlada pelo risco. Este eBook é um curso completo de negociação forex, do básico para táticas avançadas.
Por Cory Mitchell, CMT.
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Trading Psychology & # 8211; O problema de "Trading Not to Lose" & # 8211; Negociar para não perder é um problema que quase todos os comerciantes enfrentarão em algum momento da carreira comercial do dia, e isso causa grandes problemas. Aqui está o que é, por que é problemático e como se transformar em uma oportunidade que busca mentalidade.
Analisando a ação do preço: velocidade e magnitude - dois dos fatos mais importantes ao analisar a ação do preço. Pode ajudar a avaliar probabilidades de negócios e, portanto, ajudar a filtrar ou confirmar os próximos sinais comerciais.
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Swing Trading Stop Loss.
Exemplo usando BAC.
Onde você define uma Swing Trading Stop Loss? Boa pergunta, e todo comerciante deve estar pensando sobre isso "antes", eles entram em "cada" posição. Você leu essa parte? "Antes" eles entram em "cada" posição, e isso significa que você também. Este planejamento antes do tempo faz parte de sua estratégia de saída pré-determinada.
A resposta ainda não está definida em pedra. Onde você definir sua parada, a perda dependerá de sua estratégia de negociação pessoal e tolerância ao risco que deve ser parte de seu plano completo. Em outras palavras, a localização da perda de parada variará de comerciante para comerciante.
Esta página dará um exemplo de onde definir uma perda de parada inicial básica do Swing Trading usando um exemplo de negociação específico, mas não levará em consideração sua tolerância de risco pessoal ou outros negócios específicos. Isso significa que o que você verá aqui é apenas um exemplo, e você deve tomar suas próprias decisões e ajustes finais, conforme necessário, para ajustar sua própria estratégia.
Você também pode notar que mencionei "perda de parada inicial". Eu mencionei isso porque existem muitos tipos de perdas de parada. Exemplos são: perdas de parada de preço fixo; perdas fixas de paragem percentual; perdas de parada de preço de trânsito; perdas percentuais de parada final; perdas de parada mental; o fim do dia interrompe as perdas e vários outros métodos que podem ser inventados, dependendo do que funciona para você, e quão complexo você deseja fazer sua vida. Stop Loss também pode ser movido. Eles não precisam permanecer fixos, embora geralmente eles só devem ser movidos a seu favor e não contra.
Aqui está um gráfico que mostra o exemplo em que iremos. É um gráfico diário de um ano do Bank of America (BAC) até meados de setembro de 2008:
O exemplo mostrado começa por ilustrar uma formação de padrão do Triângulo Descendente. Uma vez que o comerciante experiente que você vai se tornar reconhecido este padrão de formação, você vai olhar para entrar uma posição curta no ponto # 1 mostrado como o preço inverte a linha de tendência superior do padrão. Você estaria considerando uma posição curta, porque você saberá que um padrão Triângulo Descendente geralmente é um sinal Baixa.
Uma vez que você insere sua posição curta, você pode definir sua Perda de parada de negociação inicial Swing em algum lugar acima da linha de tendência descendente superior para tentar minimizar perdas potenciais, conforme mostrado no ponto 2 no gráfico.
Para este exemplo, usei US $ 42,50 como a perda de paragem inicial da Swing Trading porque nosso motivo para entrar neste comércio foi a expectativa de um declínio baseado no padrão de Triângulo Descendente que reconhecemos. Isso significa que, se o preço subir pela linha de tendência descendente superior, pode não ser um Triângulo descendente e isso significaria que nossa razão para entrar no comércio estava errada. Isso significa sair.
Note-se que $ 42.50 não precisa ser o nível exato de perda de preço de perda. US $ 45,00 poderiam ter sido usados ​​também ou outros níveis de preços que dariam razão para a possibilidade de você estar errado. Seja qual for o ponto, admita, sai e continua.
Novamente usando este exemplo, uma vez que o preço quebrou pelo nível de suporte inferior em US $ 35,00, você poderia ter ajustado sua Perda de parada de negociação Swing em seu favor, movendo-a para baixo para dizer $ 37,50, por exemplo. Isso ajudaria a proteger os lucros, ao mesmo tempo em que permitiria lucros futuros, o que, nesse caso, continuaria a aumentar.
Eu usei o termo "Swing Trading Stop Loss" ao longo desta página para que você perceba que este é de fato um exemplo de Swing Trading. O mesmo padrão e métodos podem ser usados ​​para Scalping, Day Trading e Longer Term Investing, desde que você faça ajustes para se ajustar ao seu prazo de negociação e estratégia.
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